关于基金净值日期的疑惑

日期:2022-09-28 03:56:17 人气:1

关于基金净值日期的疑惑

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基金的净值日期问题

答:您好,看来您刚刚开始关注基金。其实您说的这种情况在银行网银太正常了。网银上的基金净值更新较慢。一般各个基金公司将于晚上7点-9点公布当日净值,在此之前您只能看到前一个交易日的净值。之所以有些基金的净值是上周五的,可能您看的是QDII基金,是中国基金公司投资海外证券市场所发行的基金,它公布净值是T-1日,就是说是当天之前的一个交易日的。如遇假期还要顺延。 您要购买基金在当日下午3点前按当日净值成交,您可以通过天天基金网等专业基金网站看到当日估值,以此为依据去购买。 我还要劝告您最好不要在银行网银去买基金。理由有三:第一银行手续费很高,有些甚至是原价,通过网银去基金公司官网或天天基金网等渠道购买,手续费最低可打4折;第二查询申购都很麻烦;第三赎回到账时间慢,一般要T+2日,甚至有的是T+3日。 有关基金的问题随时来定向求助我,如满意望采纳,多谢!

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基金净值日期什么意思

答:  1,一般各个基金公司将于晚上7点-9点公布当日净值,在此之前您只能看到前一个交易日的净值。之所以有些基金的净值是上周五的,可能是QDII基金,是中国基金公司投资海外证券市场所发行的基金,它公布净值是T-1日,就是说是当天之前的一个交易日的。如遇假期还要顺延。   2,网银上的基金净值更新较慢。您要购买基金在当日下午3点前按当日净值成交,可以通过天天基金网等专业基金网站看到当日估值,以此为依据去购买。   3,基金净值每天都不同,所以只有知道确切日期才能知道具体的基金净值。

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