当天买的基金能查出来吗

日期:2022-09-28 04:38:18 人气:1

当天买的基金能查出来吗

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基金的当天净值能否当天就能查到

答: 基金的当天净值当天不能查到,第二天可以查询。  基金净值即每份基金单位的净资产价值,等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。   开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。   封闭式基金的交易价格是买卖行为发生时已确知的市场价格;   开放式基金的基金单位交易价格则取决于申购、赎回行为发生时尚未确知(但当日收市后即可计算并于下一交易日公告)的单位基金资产净值。

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